PROP-FIRM

Le prop firm (o proprietary trading firms) sono società di trading proprietario che utilizzano il proprio capitale per effettuare operazioni finanziarie sui mercati. Queste società non operano su commissione per clienti esterni, ma traggono profitto esclusivamente dalle operazioni effettuate con il loro capitale.

Ecco alcuni aspetti principali delle prop firm:

1. Modello di Business

  • Il loro obiettivo è generare guadagni sui mercati finanziari (azioni, valute, derivati, materie prime, ecc.) attraverso operazioni di trading.
  • I profitti derivano direttamente dalla differenza tra le entrate e le perdite delle operazioni di trading.

2. Trader Finanziati

  • Alcune prop firm offrono a trader indipendenti l’opportunità di utilizzare il capitale dell’azienda.
  • I trader possono ricevere una quota dei profitti generati, generalmente trattenendo una percentuale (ad esempio, 70-90%) mentre il resto va alla società come compenso per il rischio e il supporto fornito.

3. Valutazione dei Trader

  • Per selezionare i trader da finanziare, molte prop firm richiedono ai candidati di completare un programma di valutazione o una fase di prova.
  • Durante questa fase, i trader devono dimostrare di essere capaci di generare profitti rispettando criteri specifici (come limiti di perdita giornaliera o obiettivi di profitto).

4. Strumenti e Risorse

  • Le prop firm spesso forniscono accesso a piattaforme di trading professionali, dati di mercato in tempo reale e formazione avanzata.
  • Alcune offrono un supporto continuo sotto forma di mentor o coaching.

5. Esempi di Prop Firm

  • Fondi Proprietari Tradizionali: Come Jane Street, DRW, Optiver.
  • Prop Firm di Valutazione: Come FTMO, MyForexFunds, Topstep, orientate verso trader retail che superano programmi di valutazione.

6. Rischi e Vantaggi

  • Vantaggi: Non è necessario disporre di grandi somme di denaro personali per fare trading, e il rischio di perdita è limitato al capitale della prop firm (non del trader, in genere).
  • Rischi: I programmi di valutazione possono essere impegnativi e alcuni trader non riescono a mantenere la consistenza necessaria per rispettare le regole imposte dalla società.

In sintesi, le prop firm offrono una grande opportunità ai trader talentuosi per accedere a capitali significativi e guadagnare in base alle proprie capacità, ma richiedono disciplina, competenza e gestione del rischio.

Prima di collaborare con piattaforme di Proprietary Trading (Prop Firms), verifica attentamente le loro politiche di payout. Molte aziende non erogano i profitti come dichiarato, quindi assicurati di leggere i termini e le recensioni per evitare sorprese. Investi responsabilmente.